[Ultimo AS] - Org.nr. 976702166 - Se regnskap og nøkkeltall

Varelager	Kundefordring	Leverandørkreditt	Belåning aktiva	Leasing
0	11 877	5 589	433 000	800 000

Tusenvis av norske bedrifter har fått kassekreditt fra Aprila Bank

Tilbud på 1 minutt
Enkelt, raskt og uten pant
Betal kun for det du bruker

Resultatregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Driftsinntekter	289	289	366	270	385	427	708	496	761	766

Salgsinntekter	229	289	366	270	360	427	671	496	761	709
Andre driftsinntekter	60	0	0	0	25	0	37	0	0	57
Vareforbruk	59	128	174	165	193	226	271	215	283	292
Bruttomargin	230	161	192	105	192	201	437	281	478	474

Beholdningsendring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lønn	0	0	12	0	1	157	170	104	64	64
Drifts kostnader andre	136	162	97	154	154	32	210	159	309	345
EBITDA	94	-1	83	-49	37	12	57	18	105	65

Avskrivning	65	0	30	30	17	8	31	12	69	38
Nedskrivning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Driftsresultat	29	-1	53	-79	20	4	26	6	36	27

Inntekt på investering i datter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekt på investering i konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inntekt på investering i tilknyttet foretak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Renteinntekter konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen renteinntekt	0	5	3	1	3	3	3	1	1	0
Annen finansinntekt	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum finansinntekter	2	7	3	1	3	3	3	1	1	0

Verdiendring omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning omløpsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nedskrivning anlegg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rentekostnader konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen rentekostnad	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen finanskostnad	0	1	8	10	19	5	17	10	15	9
Sum finanskostnad	0	2	8	10	19	5	17	10	15	9

Resultat før skatt	32	4	48	-88	4	2	13	-2	23	19

Skatt ordinært resultat	0	0	0	31	1	2	8	1	16	5

Ordinært resultat	32	4	48	-119	3	0	5	-4	7	14

Ekstraordinære inntekter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ekstraordinære kostnader	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skatt ekstraordinært	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sum Skatt	0	0	0	31	1	2	8	1	16	5

Årsresultat	32	4	48	-119	3	0	5	-4	7	14

Utbytte	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
Konsernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overføring til/fra egenkapital	32	4	48	-119	-35	0	5	-4	7	14
Overføringsfond for vurderingsforskjeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tap fordringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KPI - Key Performance Indicators:

En KPI er en målbar verdi som viser hvor effektivt et selskap oppnår viktige forretningsmål.

	POSITIV UTVIKLING	NEGATIV UTVIKLING
	●●●● (? %)	●●●● (? %)
	●●●● (? %)
	●●●● (? %)
	●●●● (? %)
	●●●● (? %)
	●●●● (? %)
	●●●● (? %)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Vis detaljer

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Sum anleggsmidler	800	310	310	340	401	164	174	266	279	187
Sum immaterielle midler	0	0	0	0	31	32	34	42	43	22

Forskning og utvikling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Patenter og lignende	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsatt skattefordel	0	0	0	0	31	32	34	42	43	22
Goodwill	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum varige driftsmidler	800	310	310	340	370	132	140	224	236	165

Fast eiendom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maskiner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Skip/rigg/fly	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Driftsløsøre	800	310	310	340	370	132	140	224	236	160
Sum finansielle anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investering i datterselskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering i annet foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investering i tilknyttet selskap	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lån til foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Aksjer/andeler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensjonsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre anleggsmidler	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum omløpsmidler	95	154	117	115	239	385	390	401	599	364

Sum varelager	0	0	6	39	28	42	40	60	63	97
Lager råvarer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lager tilvirkede varer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lager ferdigvarer	0	0	6	39	28	42	40	60	63	97

Sum fordringer	66	20	20	46	168	241	170	289	220	203
Kundefordringer	64	6	5	9	94	148	74	85	152	170

Annen fordring	2	15	15	37	74	94	96	204	68	33
Konsernfordring	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Krav på innbetaling av selskapskapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum investeringer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aksjer og andeler i foretak i samme konsern	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markedsbaserte aksjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Markedsbaserte obligasjoner	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andre markedsbaserte finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Andre finansielle instrumenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kassebeholdning	29	133	91	30	44	102	180	53	315	64
Andre omløpsmidler	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	1	0

Sum eiendeler	895	464	427	455	641	549	564	667	877	552
Sum egenkapital	311	279	275	227	346	381	381	376	380	373

Innskutt egenkapital	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Selskapskapital	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Egne aksjer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Opptjent egenkapital	111	79	75	27	146	181	181	176	180	173
Fond for vurderingsforskjeller	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen egenkapital	111	79	75	27	146	181	181	176	180	173

Sum gjeld	584	184	152	228	294	168	182	290	498	178
Sum langsiktig gjeld	0	149	140	194	241	109	164	129	233	33

Avsetning for forpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pensjonsforpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utsatt skatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Andre avsetninger for forpliktelser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Annen langsiktig gjeld	0	149	140	194	241	109	164	129	233	33

Konvertible lån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obligasjonslån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gjeld til kredittinstitusjoner langsiktig	0	0	140	194	241	109	164	129	233	33

Konserngjeld langsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ansvarlig lånekapital	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrig langsiktig gjeld	0	149	0	0	0	0	0	0	0	0

Sum kortsiktig gjeld	584	35	12	34	53	59	18	161	265	145

Skyldig konsernbidrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avdrag langsiktig gjeld	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konvertibelt lån kortsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sertifikatlån	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gjeld til kredittinstitusjoner kortsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassekreditt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassekredittramme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Leverandørgjeld	23	7	5	12	8	11	13	23	98	50

Betalbar skatt	0	0	0	0	0	0	0	0	37	10
Skyldige offentlige avgifter	14	28	7	0	4	22	-16	59	19	0
Konsern gjeld kortsiktig	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Utbytte	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
Annen kortsiktig gjeld	547	0	0	22	3	26	21	79	111	85
Minoritetsinteresser	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nøkkeltall

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Resultatgrad	10,04 %	-0,35 %	14,48 %	-29,26 %	5,20 %	0,94 %	3,67 %	1,21 %	4,73 %	3,53 %
Likviditetsgrad I	0,16	4,40	9,75	3,38	4,51	6,53	21,67	2,49	2,26	2,51
Likviditetsgrad II	0,16	4,40	9,25	2,24	3,98	5,81	19,44	2,12	2,02	1,84

Egenkapitalandel	34,70 %	60,30 %	64,40 %	49,90 %	54,10 %	69,40 %	67,70 %	56,50 %	43,30 %	67,70 %
Gjeldsgrad	1,88	0,66	0,55	1,00	0,85	0,44	0,48	0,77	1,31	0,48

Totalrentabilitet	3,50 %	1,30 %	13,10 %	-17,10 %	3,60 %	1,30 %	5,20 %	1,10 %	4,20 %	4,90 %

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

For å se flere år, kan du klikke på knappene eller swipe høyre og venstre.

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

År	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Resultat før skatt	●●●	●●●	48	-88	4	2	13	-2	23	19
Avskrivning-Nedskrivning	●●●	●●●	30	30	17	8	31	12	69	38
Betalt skatt	●●●	●●●	0	0	0	0	0	37	10	0
Økning/reduksjon omløpsmidler	●●●	●●●	59	110	88	-73	138	-64	16	0
Økning/reduksjon kortsiktig gjeld	●●●	●●●	-22	-19	-44	41	-143	-104	120	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG I]	●●●	●●●	115	33	65	-22	39	-195	218	0

Reduksjon langsiktig gjeld	●●●	●●●	-54	-47	0	-55	0	-104	0	0

[ORDINÆRT KONTANTSTROMSBIDRAG II]	●●●	●●●	61	-14	65	-77	39	-299	218	0

Utbytte	●●●	●●●	0	-38	0	0	0	0	0	0

[TILBAKEHOLDT LIKVIDITET III]	●●●	●●●	61	-52	65	-77	39	-299	218	0

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

Aktivering immaterielle eiendeler - mot foregående år:

Objekt	Eierandel	Siste året	Forrige året	Vekst(%)
Ultimo AS	100,00%	●●●●	●●●●

Epimedis AS	25,00%	●●●●	●●●●	-

TOTALT: Alle selskap		●●●●	●●●●

Egenkapital status - uten immaterielle eiendeler:

Objekt	EK	EK(%)	Immaterielt	Justert EK	Justert EK(%)
Ultimo AS	311	34,75%	-	●●●●	●●●●

Epimedis AS	235	72,53%	-	●●●●	●●●●

TOTALT: Alle selskap	546	44,79%	-	●●●●	(1)

(1) Tallene er ikke konsolidert på konsern nivå

Egenkapital følsomhet - nedskrivning immaterielt:

Objekt	Egenkapital	Andel immaterielt	Justert EK
Ultimo AS	311	-	●●●●

Andel Immaterielt	Nedskrivning immaterielt	Justert EK
-	-10,00%	●●●●

	-30,00%	●●●●

	-50,00%	●●●●

	-70,00%	●●●●

	-100,00%	●●●●

Egenkapital risiko forklaring:
Immaterielle eiendeler er ikke-fysiske verdier som forskning og utvikling, varemerker, forretningsnavn og patenter. For at en immateriell eiendel kan balanseføres må den både være «identifiserbar» og at det er sannsynlig «at de fremtidige økonomiske fordelene vil tilknyttes selskapet». Verdien skal vurderes i forhold til fremtidig økonomisk fordel, at man har evne og intensjon til å kunne benytte eiendelen og at foretaket har tilgang til de tekniske og finansielle ressurser som er nødvendig for å oppnå den økonomiske fordelen. Hvis ikke bør verdien av den immaterielle eiendelen nedskrives. Det kan få en egenkapital konsekvens for mange.

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

Denne analysen synliggjør viktige regnskapsfaktorer og deres trendretninger. Negative tall kan være positive trender - og positive tall kan angi negative trender. Her er oversikten.

År	2023	2022	2021	2020	2019
Driftsinntekter	●●●	289	366	270	385
	●●●	NEG -21,0 %	POS 35,6 %	NEG -29,9 %	NEG -9,8 %

Bruttomargin	●●●	161	192	105	192
	●●●	NEG -16,1 %	POS 82,9 %	NEG -45,3 %	NEG -4,5 %

EBITDA resultat	●●●	-1	83	-49	37
	●●●	NEG -101,2 %	POS 269,4 %	NEG -232,4 %	POS 208,3 %

Driftsresultat	●●●	-1	53	-79	20
	●●●	NEG -101,9 %	POS 167,1 %	NEG -495,0 %	POS 400,0 %

Kontantstrøm	●●●	32	115	33	65
	●●●	NEG -72,2 %	POS 248,5 %	NEG -49,2 %	POS 395,5 %

Kassebeholdning	●●●	133	91	30	44
	●●●	POS 46,2 %	POS 203,3 %	NEG -31,8 %	NEG -56,9 %

Sum egenkapital	●●●	279	275	227	346
	●●●	POS 1,5 %	POS 21,1 %	NEG -34,4 %	NEG -9,2 %

Sum langsiktig gjeld	●●●	149	140	194	241
	●●●	NEG -6,4 %	POS 27,8 %	POS 19,5 %	NEG -121,1 %

Avansert

Ultimo AS - Regnskap og nøkkeltall

Resultatregnskap: (tall i 1000)

KPI - Key Performance Indicators:

POSITIV UTVIKLING

NEGATIV UTVIKLING

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Balanseregnskap: (tall i 1000)

Nøkkeltall

Regnskapsanalyse: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Kontantstrøm fra drift: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Egenkapital risiko: (tall i 1000)

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO

Faresignaler

SE HELE ANALYSEN – BESTILL PRO